Расчет лимита остатка в кассе

Comments

• Цитата: ООО на УСНЗдравствуйте! Нужна помощь в расчете лимита остатка кассы.Выручка Управляющей компании от поставщиков поступает на р/с, затем поступает в кассу (для хоз. нужд). Учитываются ли эти поступления при расчете лимита остатка денежных средств в кассе? И учитывается ли возврат из п/отчета при расчете лимита денежных средств в кассе? Спасибо.

  
  Добрый вечер. Приведу вам формула для расчета лимита при варианте когда наличная выручка у организации есть:
  
  лимит остатка наличных денег в кассе=Объем наличной выручки за расчетный период:Расчетный период (но не более 92 рабочих дней)×Период времени между днями сдачи выручки в банк (не более семи (14) рабочих дней)
  
  порядок следует из пункта 1 приложения к указанию Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У.
  
  лимит остатка наличных денег при отсутствии наличной выручки=Объем выдач за расчетный период:Расчетный период (но не более 92 рабочих дней)×Период времени между днями получения денег в банке (не более семи (14) рабочих дней)
  
  порядок следует из пункта 2 приложения к указанию Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У.
  
  То есть в приложении 1 речь идет именно о поступлении выручки за проданные товары работы услуги, полученной наличными. Говоря нашим языком это Д 50 счета в К 62